Acuerdo 64.1351.2015 relativo a la aprobación de la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
| Fecha de disposición | 26 Noviembre 2015 |
| Fecha de publicación | 26 Noviembre 2015 |
| Emisor | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO |
| Sección | PRIMERA. Organismos Desconcentrados o Descentralizados |
Al margen un logotipo, que dice: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Secretaría General.- SG/1123/2015. LIC. JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS
Director General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Presente
En sesión celebrada por la Junta Directiva el día 8 de octubre de 2015, al tratarse lo relativo a la aprobación para de la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, se tomó el siguiente:
ACUERDO 64.1351.2015.- "La Junta Directiva, con fundamento en los artículos 214, fracción XVI, inciso g), de la Ley del ISSSTE y 14, fracción XVII, inciso g), del Estatuto Orgánico, por unanimidad, aprueba la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, previamente autorizada por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante acuerdo 6138.879.2015, conforme a lo siguiente:
FOVISSSTE
PRESUPUESTO INTEGRAL MODIFICADO SOLICITADO PARA EL AÑO 2015
Cifras en miles de pesos
| CONCEPTO | Presupuesto Modificado Autorizado | Aumento | Disminución | Presupuesto Integral Solicitado |
| INGRESOS
| | | | |
| APORTACIONES 5% BRUTA
| 14,950,030.0 | 682,501.5 | 0 | 15,632,531.5 |
| APORTACIONES 5% SAR
| 13,650,030.0 | 682,501.5 | | 14,332,531.5 |
| VENTA DE SERVICIOS
| 1,300,000.0 | | | 1,300,000.0 |
| Menos:
| | | | |
| APLICACIÓN 5% SAR A CARTERA
BURSATILIZADA
| 2,413,892.0 | | 185,581.2 | 2,228,310.8 |
| APLICACIÓN 5% SAR A CARTERA SHF
| 1,124,726.0 | | 276,505.1 | 848,220.9 |
| APLICACIÓN 5% SAR A CARTERA
SANTANDER
| 1,989.0 | 17,211.0 | | 19,200.0 |
| APORTACIONES 5% NETA
| 11,409,423.0 | 665,290.5 | (462,086.3) | 12,536,799.8 |
| RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
HIPOTECARIOS BRUTA
| 29,578,123.0 | 1,478,906.2 | | 31,057,029.2 |
| Menos:
| | | | |
| ENTREGA DE RECUPERACIÓN DE
CARTERA BURSATILIZADA
| 15,489,652.0 | 2,163,053.9 | | 17,652,705.9 |
| ENTREGA DE RECUPERACIÓN DE
CARTERA SHF
| 1,225,856.0 | 1,140,126.6 | | 2,365,982.6 |
| ENTREGA DE RECUPERACIÓN DE
CARTERA SANTANDER
| 20,643.0 | 56,157.0 | | 76,800.0 |
| DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOS
INDEBIDOS
| 566,736.0 | 203,264.0 | | 770,000.0 |
| RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
HIPOTECARIOS NETA
| 12,275,236.0 | (2,083,695.3) | | 10,191,540.7 |
| OTROS INGRESOS
| 2,147,357.0 | 50,683.7 | 798,645.0 | 1,399,395.7 |
| INTERESES POR INVERSIONES
TEMPORALES
| 236,978.0 | 50,683.7 | | 287,661.7 |
| OTROS INGRESOS
| 1,910,379.0 | | 798,645.0 | 1,111,734.0 |
| SUMAN LOS INGRESOS BRUTOS
| 46,675,510.0 | 2,212,091.4 | 798,645.0 | 48,088,956.4 |
| SUMAN LOS INGRESOS NETOS
| 25,832,016.0 | (1,367,721.1) | 336,558.7 | 24,127,736.2 |
PRESUPUESTO INTEGRAL MODIFICADO SOLICITADO PARA EL AÑO 2015
Cifras en miles de pesos
| CONCEPTO | Presupuesto Modificado Autorizado | Aumento | Disminución | Presupuesto Integral Solicitado |
| EGRESOS
| | | | |
| OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS
| 52,741,388.0 | | | 52,741,388.0 |
| PROGRAMA DE CRÉDITOS 2016
| 44,455,990.0 | | | 44,455,990.0 |
| OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS SHF
| 6,285,398.0 | | | 6,285,398.0 |
| OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS BANCO SANTANDER
| 2,000,000.0 | | | 2,000,000.0 |
| DEVOLUCIÓN DE 5% SAR
| 6,390,544.0 | | | 6,390,544.0 |
| FLUJO DE OPERACIÓN ANTES DE GASTOS
| (33,299,916.0) | (1,367,721.1) | 336,558.7 | (35,004,195.8) |
| OTRAS EROGACIONES
| 1,920,447.0 | 91,500.0 | 150,000.0 | 1,861,947.0 |
| TERMINACIÓN DE VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURA
| 247,305.0 | | | 247,305.0 |
| GASTOS DE ESCRITURACIÓN
| 534,947.0 | | | 534,947.0 |
| COMISIONES INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS
| 360,621.0 | | | 360,621.0 |
| GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN
| 148,000.0 | 91,500.0 | | 239,500.0 |
| COBRANZA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL
| 449,574.0 | | 150,000.0 | 299,574.0 |
| GASTOS DE PROMOCIÓN DEL CRÉDITO
PARA VIVIENDA
| 180,000.0 | | | 180,000.0 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
| 939,343.4 | | | 939,343.4 |
| SERVICIOS PERSONALES
| 316,573.6 | | | 316,573.6 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS
| 37,638.5 | | | 37,638.5 |
| SERVICIOS GENERALES
| 582,131.3 | | | 582,131.3 |
| OTROS
| 3,000.0 | | | 3,000.0 |
| INVERSIÓN FÍSICA
| 30,000.0 | | | 30,000.0 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES
| 30,000.0 | | | 30,000.0 |
| SUMAN LOS EGRESOS
| 2,889,790.4 | 91,500.0 | 150,000.0 | 2,831,290.4 |
| FLUJO NETO DE OPERACIÓN
| (36,189,706.4) | (1,459,221.1) | 186,558.7 | (37,835,486.2) |
| BURSATILIZACIÓN
| 16,000,000.0 | | | 16,000,000.0 |
| FONDEO LÍNEAS DE ALMACENAMIENTO
| 8,285,398.0 | | | 8,285,398.0 |
| DISPONIBILIDADES
| | | | |
| DISPONIBILIDAD INICIAL
| 14,568,720.5 | | | 14,568,720.5 |
| DISPONIBILIDAD FINAL
| 2,664,412.0 | | | 1,018,632.3 |
Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
Lo que me permito hacer de su conocimiento para los efectos legales procedentes.
Atentamente
México, D.F., a 19 de octubre de 2015.- El Secretario General y Secretario de la Junta Directiva, Juan Manuel Verdugo Rosas.- Rúbrica.
(R.- 422800)
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