Circular CONSAR 19-8, Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa en la Quinta Sección)
| Edición | Matutina |
| Emisor | Secretaría de Hacienda y Crédito Publico |
CIRCULAR CONSAR 19-8, Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa en la Quinta Sección) (Viene de la Tercera Sección)
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El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No. TIPO DE DATO DESCRIPCION 1 8 Dígitos Numéricos En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". 2 2 Dígitos Alfanuméricos Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO". 3 3 Dígitos Numéricos Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". 4 3 Dígitos Numéricos Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000") 5 4 Dígitos Numéricos Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0801". NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_EO_001_000.0801.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_EO_001_000.0801
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
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Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION RUTA Envío Normal export/home/rec/AGEPR/RECEPCION Envío por Retransmisión export/home/rec/AGEPR/RETRANSMISION Recuperación de Acuse export/home/rec/AGEPR/TRANSMISION La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION RUTA Envío Pruebas export/home/rec/AGEPR/PRUEBAS/RECEPCION Recuperación de Acuse de pruebas export/home/rec/AGEPR/PRUEBAS/TRANSMISION VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 Hora. El formato para hora deberá ser de 4 caracteres numéricos = "HHMM" donde:
HH = Hora a 24 horas
MM = Minutos
| DESCRIPCION DEL FORMATO | ||
| Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Información de la conciliación de la recaudación de las Entidades Receptoras. | ||
| PERIODICIDAD DE ENVIO: | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| DIARIO (Por cada proceso de recaudación) | Segundo día hábil posterior a la fecha de la Dispersión de la Recaudación Ordinaria o Bimestral, de acuerdo al calendario operativo vigente. | 15:00 a 18:00 Hrs. |
| ENCABEZADO |
| Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| Tipo de Registro | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" | |
| Tipo de Archivo | N | 4 | 4 | 7 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0500". 1 | |
| Tipo de Entidad que reporta | N | 3 | 8 | 10 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = "007". 1 | |
| Entidad que reporta | N | 3 | 11 | 13 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades de la Empresa Operadora (PROCESAR), constante = "001" 1 | |
| Fecha de envío de la información | F | 8 | 14 | 21 | Es la fecha de Lote, fecha de inicio del proceso de Recaudación Ordinario o Bimestral que se reporta. 3 | |
| Tamaño del Registro | N | 3 | 22 | 24 | Número de caracteres por registro = Constante "199". 1 |
| Número de Registros | N | 5 | 25 | 29 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 | |
| Espacios en blanco | AN | 170 | 30 | 199 | Vacíos. 6 |
| DETALLE(S) |
| DETALLE 1: Contiene la información de la conciliación de las aportaciones recaudadas. | ||||||
| Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| Tipo de Registro | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". | |
| Tipo de Entidad | N | 3 | 4 | 6 | Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidades. Constante ="012" 1 | |
| Entidad | N | 3 | 7 | 9 | Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras. 1 | |
| Fecha valor | F | 8 | 10 | 17 | Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. 3 | |
| Tipo de pago | N | 2 | 18 | 19 | Ver catálogo Tipo de Pago. 1 | |
| Importe pagos patronales | N | 14,2 | 20 | 35 | Monto por Tipo de Pago. 2 | |
| Importe Banxico | N | 14,2 | 36 | 51 | Monto por Tipo de Pago. 2 | |
| Importe no conciliado | N | 14,2 | 52 | 67 | Monto por Tipo de Pago. 2 | |
| Patrones conciliados | N | 10 | 68 | 77 | Número de patrones únicos. 1 | |
| Patrones no conciliados | N | 10 | 78 | 87 | Número de patrones únicos no conciliados. 1 | |
| Pagos con SUA conciliados | N | 10 | 88 | 97 | Número de pagos patronales con SUA conciliados. 1 | |
| Pagos con SUA no conciliados | N | 10 | 98 | 107 | Número de pagos patronales con SUA no conciliados. 1 | |
| Pagos en papel conciliado | N | 10 | 108 | 117 | Número de pagos patronales en papel conciliado. 1 | |
| Pagos en papel no conciliado | N | 10 | 118 | 127 | Número de pagos patronales en papel no conciliado. 1 | |
| Importe de pagos con SUA conciliado | N | 14,2 | 128 | 143 | Monto por tipo de aportación con SUA conciliado. 2 | |
| Importe de pagos con SUA no conciliado | N | 14,2 | 144 | 159 | Monto por tipo de aportación con SUA no conciliado. 2 | |
| Importe de pagos con papel conciliado | N | 14,2 | 160 | 175 | Monto por tipo de aportación con papel conciliado. 2 |
| Importe de pagos con papel no conciliado | N | 14,2 | 176 | 191 | Monto por tipo de aportación con papel no conciliado. 2 | |
| Fecha de Pago | F | 8 | 192 | 199 | Fecha en que se realizó la recaudación por parte de la Entidad Receptora. 3 |
| CATALOGO(S) |
| Catálogo de Tipos de Entidades | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación |
| 001 | AFORES | AF |
| 002 | SIEFORES BASICA | SB |
| 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC |
| 004 | SIEFORES PREVISION SOCIAL | PS |
| 007 | EMPRESAS OPERADORAS | EO |
| 011 | ICEFAS | IC |
| 012 | ENTIDAD RECEPTORA | ER |
| 013 | BANXICO | BX |
| 014 | PRESTADORAS DE SERVICIO | PT |
| 016 | COMISIONES | CM |
| 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV |
| 018 | S. D. INDEVAL | ID |
| 019 | CUSTODIOS DE LAS SIEFORES | CS |
| 020 | INSTITUTOS | IN |
| 030 | PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS | VP |
| Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) | |
| Clave de Entidad | Descripción |
| 001 | PROCESAR |
| Catálogo de Entidades Receptoras | |
| Clave de Entidad | Descripción |
| 002 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. |
| 012 | BANCOMER S.A. |
| 014 | SANTANDER S. A. |
| 021 | BANCO HSBC S.A. |
| 044 | BANCO INVERLAT S.A. |
| 062 | BANCO AFIRME S.A. |
| 072 | BANORTE S.A. |
| Catálogo de Tipos de Pago | |
| Clave | Descripción |
| 01 | Retiro |
| 02 | Cesantía y Vejez |
| 03 | Actualizaciones Retiro, Cesantía y Vejez |
| 04 | Recargos Retiro, Cesantía y Vejez |
| 05 | Voluntarias |
| 06 | Complementarias |
| 07 | Largo Plazo |
| 08 | Vivienda para cuenta individual |
| 09 | Vivienda para amortización de créditos |
| 10 | Amortización de créditos |
| 11 | Actualizaciones de Vivienda |
| 12 |
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