Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa en la Sexta Sección)

Abogados Mercantil y de la Empresa

Extracto

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Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa en la Sexta Sección)

DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Continúa en la Sexta Sección) (Viene de la Cuarta Sección)

Anexo 7

REPORTES REGULATORIOS DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO Series

Reportes

Periodicidad

Serie R01

Catálogo mínimo

A-0111

Catálogo mínimo Mensual

Serie R04

Cartera de crédito

C-0431

Desagregado de créditos Semestral

Serie R05

Otras cuentas por cobrar

B-0521

Desagregado de deudores por servicios y otros deudores Mensual

Serie R06

Bienes adjudicados

B-0621

Desagregado de bienes adjudicados Semestral

Serie R08

Captación

D-0841

Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos Trimestral

Serie R10

Reclasificaciones

A-1011

Reclasificaciones en el balance general Mensual

A-1012

Reclasificaciones en el estado de resultados Mensual

Serie R12

Consolidación

A-1219

Balance general del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias Trimestral

A-1220

Estado de resultados del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias Trimestral

Serie R13

Estados financieros

A-1311

Estado de variaciones en el capital contable Trimestral

A-1312

Estado de cambios en la situación financiera Trimestral

B-1321

Balance general Mensual

B-1322

Estado de resultados Mensual

Serie R14

Información cualitativa

A-1413

Número de funcionarios, empleados y sucursales Semestral

B-1421

Desagregado de datos estadísticos de bodegas Trimestral

Serie R18

Otras cuentas por pagar

B-1821

Desagregado de otros acreedores diversos Semestral

Serie R23

Depósito de bienes

A-2311

Desagregado de certificados de depósito Mensual

B-2321

Desagregado de bonos de prenda Mensual

R01 CATALOGO MINIMO

R01 A REPORTE REGULATORIO DE CATALOGO MINIMO

INSTRUCCIONES DE LLENADO

El reporte regulatorio de Catálogo Mínimo se integra de 1 subreporte en el que se solicitan los saldos de todos los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados (incluyendo las cuentas de orden) del Almacén General de Depósito.

La frecuencia de elaboración y presentación de este reporte debe ser mensual.

SUBREPORTE R01 A 0111 Catálogo Mínimo En este subreporte se solicitan saldos brutos al cierre del periodo de los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados. El subreporte se solicita en dos subtotales: · Moneda nacional y Udis (propias) valorizadas en pesos. · Moneda extranjera valorizada en pesos.

Para el llenado del reporte regulatorio de Catálogo Mínimo es necesario tener en consideración los aspectos siguientes:

En el reporte se deben presentar los saldos al cierre del periodo de los conceptos contables del Almacén General de Depósito sin consolidar.

Los saldos de todos los conceptos presentados en el reporte regulatorio de Catálogo Mínimo deben coincidir con los proporcionados en el resto de los reportes regulatorios. Es decir, para el caso de los saldos o montos de los conceptos del Catálogo Mínimo denominados en moneda nacional, deben coincidir con los saldos de los conceptos proporcionados en los demás reportes regulatorios en moneda nacional; mientras que los saldos o montos de los conceptos del Catálogo Mínimo denominados en moneda extranjera valorizada en pesos, deben coincidir con los saldos de los conceptos proporcionados en los demás reportes bajo la misma moneda (moneda extranjera va...

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