Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa de la Novena Sección)
| Fecha de disposición | 30 Diciembre 2013 |
| Fecha de publicación | 27 Enero 2014 |
| Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Sección | DECIMA. Poder Ejecutivo |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| SERIE | TIPO DE VALOR | TASA AL VALUAR | CALIFICACION OBURSATILIDAD | CANTIDAD DETITULOSOPERADOS |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| CANTIDAD DETITULOSLIQUIDADOS | TOTAL DE TITULOSDE LA EMISION | COSTO PROMEDIOUNITARIO DEADQUISICION | COSTO TOTAL DEADQUISICION | VALORRAZONABLE OCONTABLEUNITARIO |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| VALOR RAZONABLE OCONTABLE TOTAL | DIAS POR VENCER |
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5 .- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DELESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOSTERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2013 | 2012 | |
| INGRESOS DE LA OPERACIÓN | |||
| RESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLE | |||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| 14050000000000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 14050001000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| 14050002000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||
| 14050003000000 | COLATERALES VENDIDOS | ||
| 14050004000000 | OTROS | ||
| 14050005000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLE | ||
| 14050006000000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
| 14050007000000 | OTROS |
| 14050008000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALORRAZONABLE | ||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES YDERIVADOS | |||
| 14050009000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 14050010000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| 14050011000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||
| 14050012000000 | OTROS | ||
| 14050013000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DEVALORES Y DERIVADOS | ||
| 14050014000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 14050015000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALESRECIBIDOS | ||
| 14050016000000 | OTROS | ||
| 14050017000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 14050018000000 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DEEMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 14050019000000 | BANCOS | ||
| 14050020000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS ENGARANTIA | ||
| 14050021000000 | OTROS | ||
| 14050022000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |||
| 14050023000000 | EFECTIVO | ||
| 14050024000000 | VALORES | ||
| 14050025000000 | OTROS ACTIVOS | ||
| 14050026000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 14050027000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 14050028000000 | OTROS | ||
| 14050029000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVORPROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| 14050030000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONESDE REPORTO |
| 14050031000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DEVALORES | ||
| 14050032000000 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DECOBERTURA | ||
| 14050033000000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIONETO | ||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 14050034000000 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | ||
| 14050035000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 14050036000000 | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | ||
| 14050037000000 | OTROS | ||
| 14050038000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| 14050039000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 14050040000000 | IMPUESTOS | ||
| 14050041000000 | OTRAS RECUPERACIONES | ||
| 14050042000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| 14050043000000 | UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | ||
| 14050044000000 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | ||
| 14050045000000 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENESADJUDICADOS | ||
| EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||
| 14050046000000 | DE BIENES INMUEBLES | ||
| 14050047000000 | DE CREDITO MERCANTIL | ||
| 14050048000000 | DE OTROS ACTIVOS | ||
| 14050049000000 | TOTAL DE EFECTO POR REVERSION DELDETERIORO | ||
| 14050050000000 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIOY EQUIPO | ||
| 14050051000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION PORIRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||
| 14050052000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 14050053000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LAOPERACIÓN | ||
| 14050054000000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | ||
| 14050055000000 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION |
| EGRESOS DE LA OPERACION | |||
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIONPAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | |||
| 14050056000000 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | ||
| 14050057000000 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | ||
| 14050058000000 | DISTRIBUCION | ||
| 14050059000000 | VALUACION | ||
| 14050060000000 | DEPOSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DEINVERSION | ||
| 14050061000000 | DEPOSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DEINVERSION | ||
| 14050062000000 | DEPOSITO DE VALORES | ||
| 14050063000000 | CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DEINVERSION | ||
| 14050064000000 | CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DEINVERSION | ||
| 14050065000000 | CUSTODIA DE VALORES | ||
| 14050066000000 | CONTABILIDAD | ||
| 14050067000000 | ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD | ||
| 14050068000000 | SISTEMAS | ||
| 14050069000000 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | ||
| 14050070000000 | OTROS | ||
| 14050071000000 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DEDISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDADOPERADORA | ||
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIONPAGADOS A OTRAS ENTIDADES | |||
| 14050072000000 | DISTRIBUCIÓN | ||
| 14050073000000 | VALUACIÓN | ||
| 14050074000000 | CALIFICACIÓN | ||
| 14050075000000 | PROVEEDURÍA DE PRECIOS | ||
| 14050076000000 | DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DEINVERSION | ||
| 14050077000000 | DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DEINVERSION | ||
| 14050078000000 | DEPÓSITO DE VALORES | ||
| 14050079000000 | CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DEINVERSION | ||
| 14050080000000 | CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DEINVERSION | ||
| 14050081000000 | CUSTODIA DE VALORES | ||
| 14050082000000 | CONTABILIDAD | ||
| 14050083000000 | ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD | ||
| 14050084000000 | SISTEMAS | ||
| 14050085000000 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | ||
| 14050086000000 | OTROS | ||
| 14050087000000 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DEDISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| 14050088000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONESDE REPORTO |
| 14050089000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DEVALORES |
| 14050090000000 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DECOBERTURA | ||
| 14050091000000 | COMISIONES PAGADAS | ||
| PERDIDA POR VALORIZACION | |||
| 14050092000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 14050093000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 14050094000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||
| 14050095000000 | OTROS | ||
| 14050096000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| 14050097000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | |||
| COSTOS DE TRANSACCION | |||
| 14050098000000 | POR COMPRA VENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 14050099000000 | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | ||
| 14050100000000 | TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION | ||
| 14050101000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION PORIRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||
| QUEBRANTOS | |||
| 14050102000000 | FRAUDES | ||
| 14050103000000 | SINIESTROS | ||
| 14050104000000 | OTROS QUEBRANTOS | ||
| 14050105000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| 14050106000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARAADQUISICION DE ACTIVOS | ||
| 14050107000000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | ||
| 14050108000000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | ||
| 14050109000000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENESADJUDICADOS | ||
| PERDIDA POR DETERIORO | |||
| 14050110000000 | DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 14050111000000 | DE CREDITO MERCANTIL | ||
| 14050112000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADASA COSTO | ||
| 14050113000000 | DE OTROS ACTIVOS | ||
| 14050114000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO | ||
| 14050115000000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIOY EQUIPO |
| 14050116000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LAOPERACIÓN | ||
| 14050117000000 | TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 14050118000000 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES ACONSEJEROS | ||
| 14050119000000 | HONORARIOS | ||
| 14050120000000 | RENTAS | ||
| 14050 |
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