Aviso REF:158038
SCOTIABANK INVERLAT, S SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO CON LOS FIDEICOMISOS DE CARTERA REESTRUCTURADA EN UDI'S AL 31 DE OCTUBRE DE 2001
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE OCTUBRE DE 2001
(cifras en miles de pesos)
Activo
Disponibilidades 18,071,549
Inversiones en valores
Títulos para negociar 252,685
Títulos disponibles para la venta 746,229
Títulos conservados a vencimiento 10,609,102 11,608,016
Operaciones con valores y derivadas
Saldos deudores en operaciones de reporto 42,557
Operaciones que representan un préstamo con colateral -
Valores por recibir en operaciones de préstamo -
Operaciones con instrumentos financieros derivados 4,099 46,656
Cartera de crédito vigente
Créditos comerciales 13,035,858
Créditos a entidades financieras 1,107,632
Créditos al consumo 2,016,331
Créditos a la vivienda 6,071,023
Créditos a entidades gubernamentales 9,490,911
Crérditos al IPAB 11,306,802
Total cartera de crédito vigente 43,028,557
Cartera de crédito vencida
Créditos comerciales 2,868,697
Créditos a entidades financieras 5,018
Créditos al consumo 19,377
Créditos a la vivienda 2,461,091
Créditos a entidades gubernamentales 16
Adeudos vencidos 35,100
Total cartera de crédito vencida 5,389,299
Total cartera de crédito 48,417,856
(-) Menos
Estimación preventiva para riesgos crediticios 5,613,883
Cartera de crédito (neto) 42,803,973
Otras cuentas por cobrar (neto) 2,620,481
Bienes adjudicados 365,005
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 532,614
Inversiones permanentes en acciones 1,505,594
Impuestos diferidos (neto) 68,844
Otros activos
Otros activos, cargos diferidos e intangibles 90,381
Cobertura de riesgo por amortizar en créditos para
vivienda vencidos, UDIS - 90,381
Total activo 77,713,113
Pasivo y capital
Captación tradicional
Depósitos de exigibilidad inmediata 22,133,007
Depósitos a plazo 40,799,344
Público en general 28,428,087
Mercado de dinero 12,371,257
Bonos bancarios - 62,932,351
Préstamos interbancarios y de otros organismos
De exigibilidad inmediata 1,106,939
De corto plazo 977,785
De largo plazo 4,338,672 6,423,396
Operaciones con valores y derivadas
Saldos acreedores en operaciones de reporto 35,167
Operaciones que representan un préstamo con colateral -
Valores a entregar en operaciones de préstamo -
Operaciones con instrumentos financieros derivados 7,997 43,164
Otras cuentas por pagar
I.S.R. y P.T.U. por pagar 123,256
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 4,081,411 4,204,667
Obligaciones subordinadas en circulación -
Impuestos diferidos (neto) -
Créditos diferidos 325,710
Total pasivo 73,929,288
Capital contable
Capital contribuido
Capital social 2,623,326
Prima en venta de acciones - 2,623,326
Capital ganado
Reservas de capital 29,508
Resultado de ejercicios anteriores 266,228
Resultado por valuación de títulos -
Disponibles para la venta (114,499)
Resultado por conversión de operaciones -
Extranjeras -
Exceso o insuficiencia en la actualización del -
capital contable -
Resultado por tenencia de activos no monetarios 444,674
Por valuación de activo fijo -
Por valuación de inversiones permanentes en acciones 444,674
Ajustes por obligaciones laborales al retiro -
Resultado neto 534,588 1,160,499
Total capital contable 3,783,825
Total pasivo y capital contable 77,713,113
Cuentas de orden
Avales otorgados 50,306
Otras obligaciones contingentes 980,961
Apertura de créditos irrevocables 189,247
Bienes en fideicomiso o mandato 27,688,952
Bienes en custodia o en administración 69,768,625
Operaciones de banca de inversión por
cuenta de terceros (neto) 12,865,105
Montos comprometidos en operaciones
con el FOBAPROA o el IPAB 0 111,543,196
Títulos a recibir por reporto 24,176,299
(Menos) acreedores por reporto 24,186,891 (10,592)
Deudores por reporto 12,080,292
(Menos) títulos a entregar por reporto 12,062,311 17,981
7,389
El presente estado de contabilidad se formuló de conformidad con los...
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